「保誠亞太不動產證券化基金」將進行第三季配息
回上一頁(2007/10/15 11:12:00)
|
保誠亞太不動產證券化基金訂於10月22日進行第二次季配息動作,每受益權單位可分配收益為0.11元。該基金自去年底成立以來,已進行兩次季配息,配發收益皆為0.11元。
對於已投資保誠亞太不動產證券化基金B類型的投資人來說,在稅負的考量上,依目前法令規定,台幣計價的海外基金無論是資本利得或配息所得,都屬於海外收益,目前完全不納入一般自然人的綜合所得稅或最低稅賦制中,因此自然人享有免稅優惠,不須納稅。
在美國次貸風暴之後,相關REITs(不動產證券化)基金瞬間被打入冷宮,但在股市強彈過後,根據統計,上半年國內投信募集的REITs基金,已經有近九成回到股災前高點,其中基本面佳的亞太市場,股災後反彈速度最快,展望後市,資產管理業者認為,REITs市場目前能見度最高者當屬亞太市場,建議投資人可降低歐美的部位轉進亞洲。
保誠投信指出,亞洲房地產市場並未受到次級房貸的波及,先前相關投資產品的修正,證明只是技術性回檔,無礙長線多頭。亞洲受惠經濟基本面持續走高下,地產類股也將有多頭可期。
而目前亞洲地產除了各國釋出利多之外,最大的成長動能還是來自中國市場的起飛。日前澳洲麥格理集團已宣布進軍中國,開發當地REITs市場,即便面對中國政府取締地產投機行為,麥格理集團還是信心勃勃宣布,已向中國政府表達其良性發展的意願,甚至結合澳洲當地許多機構法人及退休基金進軍中國的REITs市場,並且進度已接近收成。(中國已在今年初研擬REITs相關法案)
同時,保誠投信認為亞洲商業不動產的發展力道仍很強勁,尤其亞洲各國REITs的基期很低,在經濟長期看好以及從各國都市化程度日益增加的情況來看,均有利於房地產市場的發展,並且未來的成長性將會超越全球其他地區。
國內發行REITs基金績效檢視:
名稱 |
10/11 淨值 |
今年以來績效(%) |
近一月績效(%) |
近三月績效(%) |
近六月績效(%) |
近一年績效(%) |
金鼎亞太地產基金-A |
14.97 |
21.21 |
9.59 |
7.31 |
8.01 |
35.35 |
金鼎亞太地產基金B-配息 |
14.56 |
18.66 |
9.89 |
6.43 |
6.67 |
31.65 |
保誠亞太不動產證券化基金A-不配息 |
11.64 |
15.59 |
8.08 |
4.30 |
4.68 |
- - |
台灣工銀北美收益資產證券化基金 |
11.18 |
14.78 |
6.17 |
3.52 |
8.75 |
10.47 |
保誠亞太不動產證券化基金B-配息 |
11.53 |
14.50 |
8.16 |
3.32 |
3.69 |
- - |
安泰ING全球不動產證券化基金-累 |
13.9 |
4.12 |
10.32 |
6.19 |
-2.46 |
13.28 |
安泰ING全球不動產證券化基金-月 |
13.9 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
台壽保亞太不動產證券化基金A-不配 |
10.81 |
- - |
7.88 |
- - |
- - |
- - |
群益全球不動產平衡基金A-不配息 |
10.05 |
- - |
4.47 |
-0.10 |
- - |
- - |
建弘全球不動產證券化基金A-不配息 |
10.004 |
- - |
4.63 |
0.66 |
- - |
- - |
瑞銀亞洲全方位不動產基金 |
10.79 |
- - |
11.24 |
3.55 |
0.75 |
- - |
元大全球地產建設入息基金-配息 |
10.09 |
- - |
7.23 |
2.65 |
- - |
- - |
寶來全球不動產證券化基金A-不配息 |
13.47 |
-2.74 |
8.63 |
2.59 |
-8.43 |
6.23 |
富邦全球不動產平衡基金 |
11.38 |
-4.93 |
7.26 |
-4.13 |
-8.00 |
0.26 |
寶來全球不動產證券化基金B-配息 |
12.53 |
-5.93 |
8.30 |
1.54 |
-10.18 |
1.79 |
資料來源:理柏資訊,統計至2007年10月11日
|